Распоряжение от 05.05.2006 г № 153-РП
Об исполнении бюджета Ставропольского края за I квартал 2006 года
1.В соответствии с Законом Ставропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском крае" принять к сведению информацию об исполнении бюджета Ставропольского края за I квартал 2006 года и направить ее на рассмотрение в Государственную Думу Ставропольского края (прилагается).
2.Назначить представителем Правительства Ставропольского края при рассмотрении настоящей информации в Государственной Думе Ставропольского края министра финансов Ставропольского края Шаповалова В.Г.
3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ЗА I КВАРТАЛ 2006 ГОДА
За I квартал 2006 года в бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) при плане отчетного периода в сумме 5357023 тыс. рублей поступило доходов всего 5289449,6 тыс. рублей, что на 67573,4 тыс. рублей ниже плана отчетного периода. Плановые назначения по доходам обеспечены на 98,7 процента.
В общем объеме доходов краевого бюджета собственные доходные источники составили 3033685,7 тыс. рублей или 111,7 процента к плану отчетного периода. Финансовая помощь из бюджетов других уровней составила соответственно 2255763,9 тыс. рублей, что ниже плановых назначений на 14,6 процента.
За I квартал 2006 года фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет составило 2822169,5 тыс. рублей, что на 527350,4 тыс. рублей выше плановых назначений за отчетный период. Контрольные показатели по сбору налоговых и неналоговых доходов обеспечены 123 процента.
В сравнении с аналогичным периодом 2005 года поступление налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет увеличилось на 657421,5 тыс. рублей или с ростом на 30,4 процента.
Выполнение контрольных назначений достигнуто по большинству налогов и сборов, за исключением акцизов, единого сельскохозяйственного налога, транспортного налога, налога на игорный бизнес, лицензионных сборов и административных платежей и сборов.
При плане I квартала по налогу на прибыль организаций в сумме 762700 тыс. рублей, фактически поступило в краевой бюджет 1237946,2 тыс. рублей, что на 475246,2 тыс. рублей выше плана отчетного периода. За I квартал текущего года уровень собираемости по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджеты субъектов Российской Федерации, составил 100,8 процента. В течение I квартала 2006 года недоимка по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в консолидированный бюджет Ставропольского края, снизилась на 3319,0 тыс. рублей или на 2,3 процента.
Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю в январе - феврале 2006 года доля прибыльных организаций составила 60,3 процента против 61,4 процента соответствующего периода прошлого года. В общем объеме прибыли, полученной в январе - феврале текущего года, на организации связи приходится 62,3 процента, на производство электроэнергии - 12,1 процента, на химическое производство - 10,7 процента.
За два месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение сальдированного финансового результата по видам экономической деятельности по организациям связи, организациям оптовой и розничной торговли, ремонту автотранспорта, бытовых изделий и предметов личного пользования, производству пищевых продуктов, производству электроэнергии.
При плановых назначениях по налогу на доходы физических лиц на I квартал 2006 года в сумме 739820 тыс. рублей в краевой бюджет поступило 780733,8 тыс. рублей или 105,5 процента от плановых назначений. Перевыполнение составило 40913,8 тыс. рублей.
Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю за январь - февраль 2006 года средняя номинальная заработная плата (по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства) увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2005 года на 22,6 процента, и составила - 5714,9 рублей в расчете на одного работника. Выше, чем в среднем по Ставропольскому краю (в 2,8 раза) размер заработной платы в организациях, занимающихся финансовой деятельностью; в 2,1 раза - химическим производством; в 1,6 раза -добычей топливно-энергетических полезных ископаемых, на транспорте и в связи; в 1,5 раза - в организациях государственного управления. Самая низкая величина оплаты труда в организациях по обработке древесины и производстве изделий из дерева; в сельском хозяйстве, в рыболовстве, рыбоводстве, текстильном и швейном производстве.
За I квартал 2005 года в краевой бюджет поступило 355054,6 тыс. рублей акцизов, что составляет 88,6 процента плана отчетного периода. Недовыполнение контрольных назначений I квартала текущего года составило 45906,4 тыс. рублей. Отставание от плана сложилось из-за недопоступления доходов по акцизам на алкогольную продукцию в сумме 75399,5 тыс. рублей (выполнение плана 51,5 процента). Вместе с тем по акцизам на нефтепродукты план перевыполнен на 29493,1 тыс. рублей или на 12 процента. Перевыполнение плана по акцизам на нефтепродукты объясняется поступлением сверхплановых сумм доходов по горюче смазочным материалам из Управления Федерального казначейства по Смоленской области.
Значительное недовыполнение плана сбора налога по алкогольной продукции обусловлено рядом причин. Одна из них - недопоступление доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию, перечисляемых из Управления Федерального казначейства по Смоленской области. Недовыполнение плановых назначений, связанных с указанным фактором, составило 28646,2 тыс. рублей. Другой причиной недопоступления налога стало резкое сокращение объемов отгрузки алкогольной продукции ставропольскими производителями из-за задержки в обеспечении субъектов Российской Федерации федеральными специальными марками нового образца, а в отдельных случаях это повлекло даже приостановку работы организаций Ставропольского края, производящих алкогольную продукцию. Так, производство водки и ликероводочных изделий в период январь - март приостановлено, а по вину виноградному отгрузка снизилась в 2,6 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
На поступление налога повлияло также ухудшение расчетной дисциплины организаций - налогоплательщиков за два первых месяца текущего года. Недоимка по акцизам на алкогольную продукцию увеличилась по сравнению с началом года на 12078 тыс. рублей, в том числе:
по спирту этиловому на - 1251 тыс. рублей;
по вину на - 2560 тыс. рублей;
алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов на - 8138 тыс. рублей.
За отчетный период в доход краевого бюджета поступило 47104,9 тыс. рублей единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, что выше плановых назначений на 43,5 процента. Учитывая, что в I квартале текущего года в доход краевого бюджета поступали платежи по итогам 2005 года, на перевыполнение плановых назначений существенное влияние оказал рост объема производства товаров и оказания услуг малыми предприятиями, который по сравнению с 2004 годом составил 112,3 процента. Увеличение фактических платежей вызвано также ростом индекса потребительских цен, который за 2005 год составил 110,5 процента против 108 процентов предусмотренных при формировании краевого бюджета на 2005 год.
При плановых назначениях по единому сельскохозяйственному налогу на I квартал 2006 года в сумме 4242 тыс. рублей в краевой бюджет поступило 3319,6 тыс. рублей или 78,3 процента от плановых назначений. В абсолютной сумме недопоступило в краевой бюджет 922,4 тыс. рублей.
Единый сельскохозяйственный налог по истечении налогового периода уплачивается организациями не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Невыполнение по единому сельскохозяйственному налогу объясняется тем, что ряд налогоплательщиков произвел уплату налога в первых числах апреля. Так 4 апреля поступили платежи в сумме 1073,9 тыс. рублей, которые будут учтены в отчете за апрель.
По итогам I квартала плановые назначения по налогу на имущество организаций перевыполнены на 14,3 процента или на 21913,4 тыс. рублей. Перевыполнение плана за отчетный период по данному налогу объясняется досрочным перечислением рядом организаций платежей по налогу на имущество за IV квартал 2005 года, срок уплаты которым установлен законодательством до 6 апреля.
Плановые назначения I квартала 2006 года по транспортному налогу составили 33217 тыс. рублей, фактическое поступление составило 27717,9 тыс. рублей или 83,4 процента от плановых назначений. В краевой бюджет по транспортному налогу недополучено 5499,1 тыс. рублей. Это объясняется низкой платежной дисциплиной налогоплательщиков. Собираемость налога в отчетном периоде составила 49,2 процента, в том числе по транспортному налогу с организаций составила 81,5 процента, транспортному налогу с физических лиц - 38,4 процента.
За отчетный период в доход краевого бюджета поступило налога на игорный бизнес в сумме 75180,9 тыс. рублей, что составляет 89,4 процента к плану I квартала. По данным Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Ставропольскому краю по форме 1-НМ "Отчет о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации" по состоянию на 1 апреля 2006 года начислено налога на игорный бизнес к уплате в сумме 74197 тыс. рублей, собираемость за I квартал составила 101,3 процента.
Ожидаемое исполнение по указанному налогу прогнозировалось в сумме 84093 тыс. рублей, исходя из расчета количества объектов игорного бизнеса на 1 июля 2005 года с учетом повышения ставок на игровые автоматы и игровые столы с 1 января 2006 года.
За I квартал 2006 года фактическое поступление налога на добычу полезных ископаемых составило 30933,3 тыс. рублей при плане 24500 тыс. рублей. Плановые назначения по сбору указанного доходного источника в краевой бюджет обеспечены на 126,3 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по указанному источнику возросли в 1,8 раза. Увеличение поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых в январе - марте 2006 года по сравнению с аналогичным периодом 2005 года обусловлено ростом цены на нефть в 1,5 раза (средняя цена на нефть за I квартал 2005 года составила 42,2 доллара за баррель, за аналогичный период 2006 года 64 доллара за баррель). По сравнению с аналогичным периодом 2005 года предприятия, занимающиеся добычей отдельных видов полезных ископаемых увеличили добычу нефти за январь - март 2006 года на 43 тыс. тонны или 19,6 процента, добычу нерудных строительных материалов на 272,8 тыс. куб. м или 16,9 процента.
План поступления платежей от арендной платы за земли исполнен на 147,3 процента. При установленном плановом задании в сумме 48788 тыс. рублей, фактически в краевой бюджет поступило 71874,6 тыс. рублей. Перевыполнение составило 23086,6 тыс. рублей. Сверхплановые поступления в краевой бюджет объясняются заключением дополнительных договоров аренды. За I квартал 2006 года в краевой бюджет поступили доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Ставропольского края, в сумме 6190,2 тыс. рублей.
В I квартале 2006 года в краевой бюджет поступили доходы от перечисления части прибыли государственными унитарными предприятиями, находящимися в государственной собственности Ставропольского края, в сумме 1046,8 тыс. рублей при плане 340 тыс. рублей, план выполнен на 307,9 процента. Перевыполнение плана достигнуто за счет поступления авансовых платежей (срок уплаты 20 апреля) и задолженности прошлых лет.
За I квартал 2006 года в краевой бюджет поступили штрафы, санкции и возмещение ущерба в сумме 187,5 тыс. рублей при плане 61 тыс. рублей, выполнение составило 307,4 процента. Перевыполнение плана обусловлено улучшением администрирования налоговыми органами Ставропольского края по взысканию штрафов за нарушение правил регистрации объектов игорного бизнеса в сумме 97,8 тыс. рублей и сверхплановым поступлением штрафов за нарушение бюджетного законодательства в сумме 50,8 тыс. рублей.
За I квартал 2006 года в краевой бюджет поступили доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 210576,3 тыс. рублей при плане по уточненным прогнозным расчетам бюджетных учреждений, министерств и ведомств Ставропольского края 378779,9 тыс. рублей, выполнение составило 55,6 процента.
Объем поступления средств от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за I квартал текущего года составил 2640575,3 тыс. рублей или 49,3 процента доходов краевого бюджета за отчетный период.
По итогам I квартала выполнение уточненного плана поступления средств от других бюджетов бюджетной системы обеспечено на 85,4 процента (план - 2640575,3 тыс. рублей, исполнение - 2255763,9 тыс. рублей).
В краевой бюджет за счет плановых назначений предусмотренных краевому бюджету на II квартал поступили средства в объеме 49653,5 тыс. рублей из них:
субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах - 42578 тыс. рублей;
субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан - 969 тыс. рублей;
субсидии бюджетам на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей - 6106,5 тыс. рублей.
Вместе с тем, в краевой бюджет за I квартал 2006 года ниже запланированного объема поступили:
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 36883 тыс. рублей;
средства дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 28424 тыс. рублей;
субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи - 3512,6 тыс. рублей;
субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития - 17989,6 тыс. рублей;
субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 35826 тыс. рублей;
субсидии бюджетам на финансирование сельского хозяйства - 116555 тыс. рублей;
субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" - 13169,6 тыс. рублей;
субсидии бюджетам на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ - 35140 тыс. рублей;
средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы - 135000 тыс. рублей;
средства резервного фонда Правительства Российской Федерации на государственные жилищные сертификаты серии "А" - 7737,3 тыс. рублей;
прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы - 4227,7 тыс. рублей.
Неисполнение плановых назначений безвозмездной финансовой помощи из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации обусловлено в основном нечетким поквартальным распределением этих видов доходов, что связано с отсутствием информации о поквартальном распределении средств из федерального бюджета при формировании сводной бюджетной росписи.
РАСХОДЫ
План по расходам краевого бюджета на I квартал текущего года, утвержденный сводной бюджетной росписью в соответствии с Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2006 год" (далее - Закон о бюджете), составил 6116641,5 тыс. рублей. В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии с действующим федеральным и региональным бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами, плановые ассигнования по расходам увеличены на 97757,4 тыс. рублей за счет перемещений плановых ассигнований с последующих кварталов 2006 года.
Таким образом, уточненный объем расходов краевого бюджета за отчетный период составил 6214398,9 тыс. рублей.
Расходы краевого бюджета за I квартал текущего года профинансированы в объеме 5354801,6 тыс. рублей, что составляет 86,2 процента к уточненному плану.
Сложившийся уровень финансирования обусловлен несвоевременным поступлением в краевой бюджет:
федеральных средств на сумму 369157,8 тыс. рублей;
доходов от арендной платы, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений на сумму 181095,7 тыс. рублей.
Не профинансированы расходы краевого бюджета в объеме 309343,8 тыс. рублей в связи с отсутствием утвержденных порядков финансирования, определяющих механизм исполнения конкретных расходов краевого бюджета.
Кассовое исполнение расходов краевого бюджета за отчетный период сложилось в сумме 4451888,5 тыс. рублей или 71,6 процента к уточненному плану и 83,1 процента к объему финансирования.
Остаток средств краевого бюджета по состоянию на 1 апреля 2006 года составил 804523,3 тыс. рублей, в том числе:
нераспределенные средства федерального бюджета - 124572,6 тыс. рублей, что составляет 15,5 процента в общем объеме остатков;
нераспределенные средства краевого бюджета - 495819,2 тыс. рублей или 61,6 процента общего объема остатков, из них 54137,8 тыс. рублей - средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 6185,5 тыс. рублей - средства для выдачи наличных; 12509,1 тыс. рублей - федеральные средства; 422986,8 тыс. рублей - бюджетные средства;
на лицевых счетах главных распорядителей, распорядителей и получателей средств краевого бюджета - 184131,5 тыс. рублей или 22,9 процента.
Остатки на лицевых счетах распорядителей, получателей средств включают в себя остатки в органах федерального казначейства 10487,4 тыс. рублей или 6 процентов, в региональном казначействе - 173644,1 тыс. рублей или 94 процента, из них на лицевых счетах по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 122930,7 тыс. рублей или 71 процент и на бюджетных лицевых счетах - 50713,4 тыс. рублей.
Исполнение краевого бюджета осуществляется министерством финансов Ставропольского края по казначейской системе на основе сводной бюджетной росписи, составленной в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ставропольского края "О мерах по реализации Закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2006 год". Финансирование расходов краевого бюджета производится в соответствии с утвержденными порядками, которые определяют механизм исполнения конкретных расходов краевого бюджета, процедуры контроля и учета.
Раздел 0100"Общегосударственные вопросы"
Законом о бюджете на I квартал 2006 года в целом по данному разделу предусмотрены плановые назначения в объеме 383544,8 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета плановые назначения по расходам уточнены на 28782,1 тыс. рублей в связи с перераспределением ассигнований между разделами функциональной классификации расходов краевого бюджета в соответствии со статьями 233, 234 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Уточненный план I квартала составил 412326,9 тыс. рублей.
Кассовое исполнение расходов составило 184042,3 тыс. рублей или 44,6 процента к уточненному квартальному плану.
Затраты на содержание органов государственного управления по целевой статье "Руководство и управление в сфере установленных функций" за I квартал 2006 года составили 136476,1 тыс. рублей или 73,7 процента к уточенным ассигнованиям на этот период (уточненный план 100575,3 тыс. рублей). Объем финансирования расходов по данному направлению составил 108418,5 тыс. рублей или 99,1 процента к уточненному плану.
(тыс. рублей)
Наименование расходов | Уточненный план на I квартал 2006 года | Исполнено за I квартал 2006 года | Процент исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 |
Содержание Губернатора Ставропольского края 412,0 285,9 69,4 Функционирование Государственной Думы Ставропольского края 23238,2 16340,9 70,3 Функционирование Правительства Ставропольского края 36247,0 25525,8 70,4 Обеспечение деятельности аппаратов судов 27012,7 22753,5 84,2 Обеспечение деятельности финансовых органов 28114,0 20125,6 71,6 Обеспечение деятельности избирательной комиссии Ставропольского края 2745,2 2352,7 85,7 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 18707,0 13191,0 70,5
Подраздел 0105"Судебная система"
По подразделу "Судебная система" первоначально принятый план I квартала 2006 года утвержден в сумме 27012,7 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные на отчетный период, профинансированы в полном объеме исходя из суммы утвержденного плана. Исполнение расходов по данному подразделу составило 22753,5 тыс. рублей или 84,2 процента к уточненным плановым назначениям.
Остатки неиспользованных денежных средств на лицевом счете в сумме 4259,2 тыс. рублей, сложились в связи:
направлением средств на выплату заработной платы за второю половину марта по срокам, которые приходятся на первые числа апреля - 3303,6 тыс. рублей;
предъявлением счетов за потребленные коммунальные услуги за март в начале апреля текущего года - 273,2 тыс. рублей;
оплатой средств по договорам на предоставление услуг и отпуск продукции, заключенным в I квартале 2006 года, в последующем квартале отчетного периода - 682,4 тыс. рублей.
Подраздел 0112"Обслуживание государственного и муниципального долга"
За I квартал 2006 года на расходы по обслуживанию государственного долга при уточненном плане 40000 тыс. рублей было профинансированы в объеме 24000 тыс. рублей, что составляет 60 процентов к плановым назначениям. Кассовый расход составил 12017,12 тыс. рублей. Эти средства были направлены на выплату процентов за пользование банковским кредитом в соответствии с Кредитным договором от 19 декабря 2005 года N 191-к, заключенным между Правительством Ставропольского края и Акционерным коммерческим банком "Московский индустриальный банк" (ОАО).
Подраздел 0113"Резервные фонды"
Согласно показателям уточненной сводной бюджетной росписи расходов краевого бюджета на 2006 год, план I квартала по указанным расходам составил 16026,4 тыс. рублей, исполнено за отчетный период - 2000 тыс. рублей или 12,5 процента. В течение I квартала принято одно распоряжение Правительства Ставропольского края о выделении средств за счет резервного фонда Правительства Ставропольского края.
Подраздел 0115"Другие общегосударственные вопросы"
Предусмотренные сводной бюджетной росписью краевого бюджета на I квартал текущего года расходы по данному подразделу в сумме 210351,3 тыс. рублей уточнены на 27960,1 тыс. рублей за счет перераспределения ассигнований между разделами функциональной классификации расходов краевого бюджета в соответствии со статьями 233, 234 Бюджетного кодекса Российской Федерации и составили 238311,4 тыс. рублей.
Исполнение расходов по этому подразделу составило 82701,9 тыс. рублей или 34,7 процента к уточненным плановым назначениям.
Низкое исполнение расходов объясняется тем, что по многим направлениям расходов не заключены договоры или не наступил срок проведения мероприятий. Так, в числе мероприятий, на проведение которых не освоены или мало освоены средства, можно отметить следующие:
расходы, связанные с оценкой, оформлением, приобретением и содержанием имущества, находящегося в государственной собственности;
расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных граждански служащих органов государственной власти;
расходы на краевую целевую программу "Государственная поддержка развития муниципальных образований Ставропольского края в 2006 - 2008 годах";
расходы на краевую целевую программу "Информатизация органов государственной власти Ставропольской края на 2006 - 2008 годы";
расходы, предусмотренные на предоставление кредитов местным бюджетам и отдельным юридическим лицам.
За I квартал 2006 года при плане 60000 тыс. рублей фактически бюджетные кредиты на покрытие временного кассового разрыва из краевого бюджета не предоставлялись в связи с отсутствием заявок органов местного самоуправления. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из краевого бюджета в 2005 году со сроками погашения в 2006 году, был осуществлен в объеме 200 тыс. рублей.
Бюджетные кредиты юридическим лицам из краевого бюджета в I квартале 2006 года также не предоставлялась.
Кроме этого, заемщиками в краевой бюджет погашена задолженность по ранее полученным из краевого бюджета бюджетным ссудам на сумму 852,1 тыс. рублей, в том числе: по централизованным кредитам 352 тыс. рублей, по налоговому кредиту на развитие Кавказских Минеральных Вод 500,1 тыс. рублей.
Раздел 0200"Национальная оборона"
Подраздел 0203"Мобилизационная подготовка экономики"
По данному подразделу первоначально принятый план отчетного периода был утвержден в сумме 1309,9 тыс. рублей. Уточнение произведено на сумму остатков целевых средств и безвозмездных поступлений на содержание мобилизационного органа государственного учреждения "Ставропольавто" по состоянию на 1 января 2006 года в размере 22 тыс. рублей. Уточненный план на I квартал текущего года составил 1331,9 тыс. рублей.
За отчетный период расходы профинансированы в объеме 1267 тыс. рублей, или 95,1 процента к уточненным плановым назначениям. Исполнение составило 828,7 тыс. рублей, что составляет 62,2 процента к первоначально принятому плану отчетного периода.
Раздел 0300"национальная безопасность
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"
Первоначально принятые плановые назначения по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" в сумме 424623 тыс. рублей уточнены в ходе исполнения бюджета за I квартал 2006 года на 2255,6 тыс. рублей. Таким образом, уточненные плановые назначения за отчетный период составили 426878,6 тыс. рублей. Финансирование расходов в целом по разделу произведено в размере 95,5 процента к плановым назначениям. Кассовое исполнение составило 326924,7 тыс. рублей, или 76,6 процента к уточненным плановым назначениям. Остатки денежных средств на лицевых счетах бюджетополучателей по состоянию на 1 апреля 2006 года составили 80907,5 тыс. рублей.
В разрезе подразделов информация представлена в следующей таблице:
(тыс. рублей)
Наименование подраздела | Уточненный план I квартала 2006 года | Профинансировано | Кассовое исполнение | Процент исполнения | Остатки на 1 апреля 2006 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Органы внутренних дел 360490,7 344517,7 287141,8 79,7 57375,9 Органы юстиции 221,8 - Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 6630,2 6630,2 5094,5 76,8 1535,7 Обеспечение противопожарной безопасности 59035,9 56184,3 34188,4 57,9 21995,9 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 500,0 500,0 500,0 100,0 - Всего 426878,6 407832,2 326924,7 76,6 80907,5
Подраздел 0302"Органы внутренних дел"
По подразделу "Органы внутренних дел" первоначально утвержденные плановые назначения за I квартал 2006 года составили в сумме 359906,5 тыс. рублей. Уточнение принятого плана отчетного периода произведено на сумму остатков средств по целевым и безвозмездным поступлениям, на счетах распорядителей и получателей средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2006 года - 584,2 тыс. рублей.
Уточненные плановые расходы составили 360490,7 тыс. рублей и профинансированы в сумме 344517,7 тыс. рублей, или 95,6 процента от уточненного плана. Исполнение составило 287141,8 тыс. рублей, что составляет 79,7 процента к уточненным плановым назначениям.
Остатки неиспользованных денежных средств на лицевых счетах бюджетополучателей в сумме 57375,9 тыс. рублей сложились в связи:
с установленными сроками выплаты премии за I квартал 2006 года и частично с единовременной денежной выплаты по итогам 2005 года в апреле текущего года - 18922,6 тыс. рублей;
с предъявлением счетов за коммунальные услуги за март в начале апреля текущего года - 5618,1 тыс. рублей;
с оплатой во II квартале 2006 года договоров, заключенных в марте 2006 года на предоставление услуг и отпуск продукции, перечислением средств на приобретение основных средств и проведение капитального ремонта в конце отчетного периода - 32835,2 тыс. рублей.
Подраздел 0309"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона"
По данному подразделу за I квартал 2006 года утвержденные плановые назначения составили в сумме 6630,2 тыс. рублей и профинансированы в полном объеме.
Кассовое исполнение составило 5094,5 тыс. рублей, что составляет 76,8 процента к плановым назначениям. По состоянию на 1 апреля 2006 года остаток неиспользованных денежных средств на лицевых счетах бюджетополучателей составил 1535,7 тыс. рублей. Не освоение средств объясняется следующими причинами:
направлением средств на выплату заработной платы за второю половину марта по срокам, которые приходятся на первые числа апреля - 779,4 тыс. рублей;
предъявлением счетов за потребленные коммунальные услуги за март в начале апреля текущего года - 245,7 тыс. рублей.
оплатой средств по договорам на предоставление услуг и отпуск продукции, заключенным в I квартале 2006 года, в последующем периоде - 510,6 тыс. рублей.
Подраздел 0310"Обеспечение противопожарной безопасности"
На финансирование подраздела "Обеспечение противопожарной безопасности" в I квартале 2006 года первоначально предусмотрены ассигнования в сумме 58086,3 тыс. рублей. Уточнение принятого плана отчетного периода произведено на сумму остатков средств по целевым и безвозмездным поступлениям, на счетах распорядителей и получателей средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2006 года - 949,6 тыс. рублей.
Уточненный план I квартала 2006 года составил 59035,9 тыс. рублей. Расходы за отчетный период профинансированы в сумме 56184,3 тыс. рублей, или 95,1 процента от уточненного плана. Исполнение составило 34188,4 тыс. рублей, или 57,9 процента к уточненным плановым назначениям.
Наличие остатков на счетах бюджетополучателей в сумме 21995,9 тыс. рублей, по состоянию на 1 апреля текущего года, в основном обусловлено: выплатой заработной платы за вторую половину марта по срокам - с 1 по 5 апреля 2006 года - 18711,3 тыс. рублей;
с предъявлением счетов за коммунальные услуги за март в начале апреля текущего года - 1485,0 тыс. рублей;
оплатой средств по договорам на предоставление услуг и отпуск продукции, заключенным в I квартале 2006 года, в последующем периоде - 1799,6 тыс. рублей.
Подраздел 0313"Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности"
По данному подразделу в соответствии с приказом министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 152н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" в связи с необходимостью изменения кодов бюджетной классификации из раздела "Национальная экономика" подраздела "Другие вопросы в области национальной экономики" перераспределены бюджетные ассигнования на финансирование строительства прочих объектов в объеме 500 тыс. рублей. Указанные расходы профинансированы в полном объеме. Кассовое исполнение составило 100 процентов.
Раздел 0400"Национальная экономика"
Законом о бюджете на I квартал 2006 года в целом по данному разделу на государственную поддержку различных отраслей экономики Ставропольского края планировалось выделить 1092043,6 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета плановые назначения по расходам в целом по данному разделу уточнены на 33602,7 тыс. рублей, в том числе уменьшены:
за счет перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на капитальные вложения, на другие разделы и подразделы функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с приказом министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 152н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" на сумму 28606 тыс. рублей;
за счет перераспределения бюджетных ассигнований между разделами функциональной классификации расходов краевого бюджета в соответствии со статьями 233, 234 Бюджетного кодекса Российской Федерации на сумму 5596,7 тыс. рублей;
Расходы по разделу увеличены за счет перемещений плановых назначений с последующих кварталов текущего года на I квартал на сумму 600 тыс. рублей.
Уточненный план I квартала составил 1058440,9 тыс. рублей.
Расходы краевого бюджета по разделу профинансированы на сумму 630510 тыс. рублей или на 59,6 процента к уточненным квартальным назначениям.
Кассовое исполнение составило 337378 тыс. рублей или 31,9 процента к уточненному квартальному плану.
Подраздел 0402"Топливо и энергетика"
В подраздел "Топливо и энергетика" в соответствии с приказом министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 152н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" в связи с необходимостью изменения кодов бюджетной классификации из подраздела "Другие вопросы в области национальной экономики" перераспределены бюджетные ассигнования на финансирование строительства объектов газоснабжения в объеме 45222,4 тыс. рублей.
Указанные расходы профинансированы в полном объеме.
Кассовое исполнение составило 30660,3 тыс. рублей, или 67,8 процента к уточненному плану. Сложившийся уровень исполнения объясняется несвоевременным поступлением доходов в краевой бюджет, в связи с чем бюджетные ассигнования последнего месяца квартала были зачислены на лицевые счета распорядителя средств 31 марта текущего года и не могли быть освоены в отчетном периоде.
Подраздел 0404"Воспроизводство минерально-сырьевой базы"
В соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью план I квартала 2006 года по подразделу "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" составил 1540 тыс. рублей. Указанные ассигнования предусмотрены на реализацию ведомственной целевой программы "Экология и природные ресурсы Ставропольского края на 2006 - 2008 годы" в части развития минерально-сырьевой базы в Ставропольском крае, осуществления государственного мониторинга геологической среды, подземных вод и изучения степени негативного воздействия разведки и добычи полезных ископаемых на природные ландшафты Ставропольского края.
Финансирование по подразделу осуществлено в полном объеме.
Кассовое исполнение по подразделу "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" не осуществлялось, так как сроки проведения конкурсов по выполнению мероприятий определены на апрель 2006 года.
Подраздел 0405"Сельское хозяйство и рыболовство"
Объем расходов краевого бюджета по данному подразделу за I квартал текущего года в соответствии с утвержденной бюджетной росписью составил 359201,5 тыс. рублей.
Расходы в целом по подразделу профинансированы в объеме 160270,4 тыс. рублей или на 44,6 процента от плановых назначений, что связано, прежде всего, с отсутствием финансирования за счет средств федерального бюджета, возвратных лизинговых платежей, неисполнением плана поступлений доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (план - 38285,8 тыс. рублей, факт - 23592,5 тыс. рублей).
Кассовое исполнение сложилось в сумме 95735 тыс. рублей, что составляет 26,7 процента к уточненному плану.
На 100 процентов исполнены бюджетные назначения по государственной поддержке следующих программ и мероприятий:
по выполнению мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие виноградарства и виноделия в Ставропольском крае на 2005 - 2007 годы" - 5000 тыс. рублей;
по выполнению мероприятий краевой целевой программы "Поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2004 - 2006 годы" - 247,1 тыс. рублей.
На обеспечение агропромышленного комплекса Ставропольского края машиностроительной продукцией на условиях финансового лизинга в I квартале текущего года планировалось выделить 40006,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 17566,9 тыс. рублей, за счет возвратных лизинговых платежей, зачисляемых в краевой бюджет, - 22440 тыс. рублей. Средства краевого бюджета в сумме 17566,9 тыс. рублей освоены в полном объеме.
На обеспечение агропромышленного комплекса Ставропольского края племенным скотом на условиях финансового лизинга в I квартале текущего года планировалось выделить 7832 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 2419 тыс. рублей, за счет возвратных лизинговых платежей, зачисляемых в краевой бюджет, - 5413 тыс. рублей. Средства краевого бюджета в сумме 2419 тыс. рублей не освоены, в связи с непредставлением документов на оплату.
До утверждения нормативных правовых актов расходы за счет возвратных лизинговых платежей не производились. Порядки финансирования расходов на обеспечение агропромышленного комплекса Ставропольского края машиностроительной продукцией и племенным скотом на условиях финансовой аренды (лизинга) в форме субсидий на возвратной основе, утверждены Правительством Ставропольского края и согласованы Государственной Думой Ставропольского края 2 марта 2006 года. Приказ об утверждении Порядка зачисления и расходования лизинговых платежей, полученных в 2006 году лизинговыми компаниями, за поставленную продукцию по договорам финансовой аренды (лизинга), реализованным за счет средств краевого бюджета в 2000 - 2005 годах, издан министерством финансов Ставропольского края 30 марта 2006 года. (Справочно: за период с 1 апреля по 12 апреля текущего года в доход краевого бюджета от лизинговых компаний поступило 28871,4 тыс. рублей. Данные средства 21 апреля зачислены на лицевой счет министерства сельского хозяйства Ставропольского края).
Не в полном объеме освоены ассигнования:
на противоэпизоотические мероприятия направлено 1192,4 тыс. рублей или 31,3 процента (плановые назначения - 3812,8 тыс. рублей);
на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам, выделяемых на основании заключенных договоров с коммерческими банками, в том числе:
на пополнение оборотных средств ремонтных и обрабатывающих организаций направлено 8213,3 тыс. рублей или 91,3 процента (плановые назначения - 9000 тыс. рублей);
на пополнение оборотных средств сельскохозяйственным организациям направлено 9312,4 тыс. рублей или 71,6 процента (плановые назначения - 13000 тыс. рублей);
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования направлено 3493,1 тыс. рублей или 53,7 процента (плановые назначения - 6500 тыс. рублей).
Выплаты субсидий по представленным организациями агропромышленного комплекса Ставропольского края документам произведены полностью;
на выполнение мероприятий краевой целевой программы "Неотложные меры по профилактике и борьбе с Крымской геморрагической лихорадкой в Ставропольском крае на 2004 - 2006 годы" направлено 1132,8 тыс. рублей или 37,8 процента (плановые назначения - 3000 тыс. рублей);
на содержание сети бюджетных учреждений направлено всего 37538 тыс. рублей или 50,4 процента (плановые назначения - 74495 тыс. рублей), в том числе:
за счет средств краевого бюджета - 23816 тыс. рублей, или 65,8 процента (плановые назначения - 36209 тыс. рублей), в связи со сроками оплаты поставщикам коммунальных и прочих услуг на основании заключенных договоров. Кроме того, не осуществлялось финансирование расходов на содержание нового государственного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в области семеноводства, сохранения плодородия почв и защиты растений. До настоящего времени данное учреждение на краевом уровне не создано, по причине отсутствия правовых документов о ликвидации аналогичного федерального государственного учреждения.
за счет средств, полученных организациями от оказания платных услуг 13722 тыс. рублей или 35,8 процента (плановые назначения - 38286 тыс. рублей).
Затраты на содержание органов государственного управления по данному разделу за I квартал 2006 года составили 11886,3 тыс. рублей или 84,5 процента к утвержденным ассигнованиям на этот период (утвержденный план 14064,6 тыс. рублей). Финансирование указанных расходов произведено в объеме плановых назначений.
В связи с проведением конкурсных процедур, заключением государственных контрактов, договоров, непредставлением документов на оплату расходов, внесением изменений в действующие порядки финансирования или нормативные документы либо разработкой новых, средства по подразделу в целом не освоены в сумме 64535,4 тыс. рублей.
Подраздел 0406"Водные ресурсы"
В соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью план I квартала 2006 года по подразделу составил 24102 тыс. рублей.
В соответствии с приказом министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 152н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" в связи с необходимостью изменения кодов бюджетной классификации, в подраздел "Водные ресурсы" из подраздела "Другие вопросы в области национальной экономики" перераспределены бюджетные ассигнования на финансирование строительства водохозяйственных объектов в объеме 4600 тыс. рублей.
Таким образом, уточненный объем расходов краевого бюджета по подразделу за отчетный период составил 28702 тыс. рублей.
Расходы краевого бюджета за I квартал текущего года профинансированы в объеме 24102 тыс. рублей, что составляет 83,9 процента к уточненному плану, в том числе в полном объеме профинансированы следующие расходы:
на охрану санитарной зоны Сенгилеевского водохранилища - на сумму 2281,3 тыс. рублей;
на обеспечение безопасности особо важных водопроводно-канализационных объектов - на сумму 2900,7 тыс. рублей;
на охрану особо важных объектов водохозяйственного комплекса Ставропольского края - на сумму 5000 тыс. рублей;
на компенсацию затрат на оплату электроэнергии, потребляемой межхозяйственными насосными станциями - на сумму 1760 тыс. рублей;
на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений за счет средств краевого бюджета - на сумму 660 тыс. рублей;
на погашение кредиторской задолженности по краевой целевой программе "Экология и природные ресурсы Ставропольского края на 2004 - 2006 годы" подпрограмме "Восстановление и охрана водных объектов" - на сумму 11500 тыс. рублей.
За отчетный период финансирование расходов на строительство водохозяйственных объектов не производилось в связи с тем, распорядителем средств -министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края не представлено пообъектное распределение данных средств.
Кассовое исполнение за отчетный период сложилось в сумме 10921,7 тыс. рублей или 38,1 процента к плановым назначениям.
Основными причинами неполного использования выделенных средств являются проведение конкурсных процедур, заключения государственных контрактов, договоров, непредставление документов на оплату расходов в более поздние сроки.
Подраздел 0408"Транспорт"
В соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета план финансирования на I квартал 2006 года по подразделу "Транспорт" составил 416027,6 тыс. рублей. В том числе:
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)", Подпрограмма "Автомобильные дороги" 194400 тыс. рублей;
расходы на подготовку студентов дорожной отрасли - 770 тыс. рублей;
отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства - 202881,2 тыс. рублей;
управление дорожным хозяйством - 3709,4 тыс. рублей;
приобретение автобусов - 13687 тыс. рублей;
краевая целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ставропольском крае на 2006 - 2008 годы" - 580 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 234 Бюджетного кодекса Российской Федерации по представлению министерства промышленности транспорта и связи Ставропольского края произведено перераспределение плановых назначений на 16672,9 тыс. рублей:
за счет уменьшения расходов на реализацию федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)",
Подпрограммы "Автомобильные дороги" увеличены расходы на отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства.
Таким образом, уточненный план по расходам, направляемым на реализацию Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)", Подпрограммы "Автомобильные дороги" составил 177727,1 тыс. рублей, по отдельным мероприятиям в области дорожного хозяйства - 219554,1 тыс. рублей.
По состоянию на 1 апреля 2006 года данные расходы профинансированы в объеме 280679,6 тыс. рублей, что составляет 67,5 процента к плану на I квартал 2006 года.
Неполный объем финансирования объясняется не поступлением в краевой бюджет субсидий из федерального бюджета в сумме 135000 тыс. рублей на реализацию Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)", Подпрограммы "Автомобильные дороги", а также приостановкой финансирования расходов на реализацию краевой целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Ставропольском крае на 2006 - 2008 годы" в связи с тем, что данная Программа находится на согласовании в государственных органах исполнительной власти Ставропольского края.
На конец отчетного периода кассовое исполнение составило 152120,3 тыс. рублей или 36,6 процента к плану на отчетный период.
В том числе:
отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства - 150591,6 тыс. рублей;
управление дорожным хозяйством - 1528,8 тыс. рублей.
Низкий процент кассового исполнения объясняется не предоставлением документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, а также поздним подписанием (6 марта 2006 года) Соглашения между Федеральным дорожным агентством и Правительством Ставропольского края "О направлении в 2006 году в бюджет Ставропольского края субсидий на финансирование дорожного хозяйства из средств федерального бюджета по разделу "Межбюджетные трансферты" в рамках реализации Федеральной адресной инвестиционной программы".
Подраздел 0409"Связь и информатика"
В соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета план финансирования на I квартал 2006 года по расходам, направляемым на реализацию Федеральной целевой программы "Электронная Россия" составил 2645,5 тыс. рублей. Данные расходы профинансированы в полном объеме, при этом кассовые расходы не производились в связи тем, что оплата выполняемых программных мероприятий перенесена на второй квартал 2006 года.
Подраздел 0411"Другие вопросы в области национальной экономики"
Сводной бюджетной росписью объем расходов по данному подразделу на I квартал текущего года утвержден в сумме 288527 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета осуществлено увеличение плановых назначений на сумму 1783,9 тыс. рублей, в том числе:
в связи с перераспределением ассигнований между разделами функциональной классификации расходов краевого бюджета в соответствии со статьями 233, 234 Бюджетного кодекса Российской Федерации - 1183,9 тыс. рублей;
за счет перемещений плановых назначений с последующих кварталов текущего года на I квартал - 600 тыс. рублей.
Уменьшение плановых назначений произведено за счет перераспределения ассигнований между разделами функциональной классификации расходов краевого бюджета на сумму 85209 тыс. рублей.
Уточненный план составил 205101,9 тыс. рублей.
Расходы краевого бюджета по подразделу профинансированы на сумму 116050,1 тыс. рублей или 56,6 процента к уточненным плановым назначениям.
Кассовое исполнение составило 47940,6 тыс. рублей или 23,4 процента к уточненному квартальному плану.
Исполнение в разрезе видов расходов приведено в следующей таблице:
(тыс. рублей)
Наименование расходов | Уточненный план на I квартал 2006 года | Исполнено за I квартал 2006 года | Процент исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций 9373,8 6411,2 68,4 Непрограммные инвестиции в основные фонды 73194,0 - - Расходы на научно- техническое и проектное обеспечение реструктуризации промышленности 440,0 - - Расходы на подготовку работников отрасли бытового обслуживания 121,0 - - Работы по инвентаризации и межеванию неиспользуемых земельных долей 2200,0 - - Приобретение в государственную собственность Ставропольского края земельных участков и долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения на территории Ставропольского края 2250,0 - - Расходы на проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 300,0 11,3 3,8 Субсидирование за счет средств краевого бюджета организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков 45300,0 36275,5 80,1 Расходы на содержание бюджетных учреждений 2832,1 1349,8 47,6 Расходы на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам, привлекаемым организациями отраслей промышленности, транспорта и дорожной отрасли на реализацию инвестиционных проектов 24707,0 480,8 2,0 Расходы по инвентаризации и межеванию земель сельскохозяйственного назначения, покрытых древесно-кустарниковой растительностью 880,0 - - Расходы на формирование положительного имиджа и пропаганду Ставропольского края, создание благоприятного инвестиционного климата 356,4 55,4 15,5 Разработка проекта стратегии социально-экономического развития эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод 2584,0 - - Расходы на оплату экспозиционных площадей и участие в I Международной туристической выставке "Интурмаркет (ITM) - 2006" 1200,0 1199,0 32,0 Расходы по созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства - бизнес - инкубаторов 3500,0 - - Развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие лизинговых отношений в сфере малого предпринимательства 13000,0 - - Краевая целевая программа "Поддержка выставочно- ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2004 - 2006 годы" 1983,6 1622,4 82,0 Краевая целевая программа "Государственная поддержка казачьих обществ Ставропольского края на 2006 - 2008 годы" 2972,4 - - Ведомственная целевая программа "Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае на 2006 - 2008 годы" 9256,0 - - Ведомственная целевая программа "Развитие малого предпринимательства в Ставропольском крае на 2006 - 2008 годы" 3960,0 - - Ведомственная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного учета объектов недвижимости в Ставропольском крае на 2005 - 2007 годы" 3000,0 - - Краевая целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Ставропольском крае на 2006 - 2008 годы" 530,0 - - Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1161,6 535,2 46,1 ИТОГО 205101,9 47940,6 23,4
Исполнение расходов на содержание органов государственного управления по данному подразделу за I квартал 2006 года составило 6411,2 тыс. рублей или 68,4 процента к уточненным ассигнованиям на этот период (уточненный план 9373,8 тыс. рублей). Финансирование расходов произведено в объеме уточненных плановых назначений.
Плановые назначения по сравнению с утвержденной бюджетной росписью на 2006 год уточнены на 1183,9 тыс. в связи с перераспределением ассигнований между разделами функциональной классификации расходов краевого бюджета в соответствии со статьями 233, 234 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Первоначальный объем расходов на государственные капитальные вложения по данному подразделу на I квартал составил 157083 тыс. рублей.
Уменьшение принятых показателей произведено:
в соответствии с приказом министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 152н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" в части перераспределения указанных средств по кодам бюджетной классификации - в сумме 78428,4 тыс. рублей, в том числе:
в раздел "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" подраздел "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" на строительство прочих объектов - в сумме 500 тыс. рублей;
в раздел "Национальная экономика" подраздел "Топливо и энергетика" на строительство объектов газоснабжения - в сумме 45222,4 тыс. рублей;
в раздел "Национальная экономика" подраздел "Водные ресурсы" на строительство водохозяйственных объектов - в сумме 4600 тыс. рублей;
в раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство" подраздел "Коммунальное хозяйство" на строительство объектов водоснабжения - в сумме 14141 тыс. рублей;
в раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство" подраздел "Коммунальное хозяйство" на строительство объектов коммунального назначения - в сумме 13965 тыс. рублей;
согласно статье 234 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с перераспределением средств, предусмотренных на капитальное строительство, по данному подразделу в другие разделы - в сумме 5460,6 тыс. рублей, в том числе:
в раздел "Культура, кинематография и средства массовой информации" подраздел "Культура" - в сумме 1101 тыс. рублей;
в раздел "Образование" подраздел "Общее образование" - в сумме 4359,6 тыс. рублей.
Таким образом, уточненный план составил 73194 тыс. рублей.
Указанные расходы профинансированы в объеме 5830 тыс. рублей, так как в отчетном периоде Правительством Ставропольского края не было принято решение о направлениях использования средств, предусмотренных в данном подразделе на реализацию приоритетных национальных проектов.
По выделенным средствам кассовый расход не производился в связи с отсутствием пообъектного распределения данных средств.
Планируемый объем бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование мероприятий ведомственной целевой программы "Градостроительство в Ставропольском крае на 2006 - 2008 годы" в I квартале текущего года, составлял 1320 тыс. рублей.
В связи с отсутствием объемов выполненных работ по представлению распорядителя средств - министерства жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Ставропольского края указанные расходы были перераспределены в раздел "Образование" подраздел "Общее образование" на финансирование строительства объектов в области образования с последующим восстановлением ассигнований в IV квартале.
В соответствии со сводной бюджетной росписью план финансирования на I квартал 2006 года по расходам на проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков составил 300 тыс. рублей. Данные расходы профинансированы в полном объеме. Кассовый расход осуществлен по мере предоставления документов на оплату и составил 11,3 тыс. рублей, или 3,8 процента к плану.
В I квартале 2006 года на субсидирование организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков, было запланировано 45300 тыс. рублей. Указанные расходы профинансированы в полном объеме. Кассовый расход по данной строке составил 36275,5 тыс. рублей, или 80,1 процента от объема финансирования. Экономия расходов по данной статье вызвана в основном досрочным исполнением обязательств перед кредитными организациями, что повлекло сокращение расходов на уплату процентов за пользование заемными средствами, а также небольшим количеством проведенных конкурсов на получение вышеуказанных субсидий.
В соответствии со сводной бюджетной росписью план финансирования на I квартал 2006 года по расходам, направляемым на содержание бюджетных учреждений, составил 2832,1 тыс. рублей. На конец отчетного периода данные расходы профинансированы в полном объеме. Кассовое исполнение по факту представленных к оплате документов составило 1349,8 тыс. рублей или 47,6 процента к плану на отчетный период.
План финансирования расходов бюджетных учреждений, за счет средств поступающих от осуществления ими предпринимательской и иной приносящей деятельности, на I квартал 2006 года составил 1161,6 тыс. рублей. В связи с невыполнением запланированных объемов по доходам от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, данные расходы профинансированы в объеме 675,4 тыс. рублей, что составляет 58,1 процента к плановым назначениям. Кассовое исполнение составило 535,2 тыс. рублей или 46,1 процента к плану отчетного периода.
В соответствии со сводной бюджетной росписью план финансирования на I квартал 2006 года по расходам, направляемым на субсидирование процентных ставок по кредитам, привлекаемым отраслями промышленности, транспорта и дорожной отрасли на реализацию инвестиционных проектов составил 24707 тыс. рублей. На конец отчетного периода данные расходы профинансированы в полном объеме. Кассовые расходы составили 480,8 тыс. рублей или 1,9 процента к плановым назначениям. Низкий процент кассового исполнения объясняется поздними сроками оформления кредитных договоров в банках предприятиями - заемщиками.
По плану I квартала на формирование положительного имиджа и пропаганду Ставропольского края, создание благоприятного инвестиционного климата предусмотрены ассигнования в сумме 356,4 тыс. рублей. Фактически расходы профинансированы в полном объеме. Кассовое исполнение осуществленное по факту заключенных договоров и представленных к оплате документов, составило 55,4 тыс. рублей или 15,5 процента к плану отчетного периода.
На оплату экспозиционных площадей и участие в I Международной туристической выставке "Интурмаркет (ITM) - 2006" в I квартале предусмотрено 1200 тыс. рублей. Фактически расходы профинансированы в полном объеме. Кассовое исполнение составило 1199 тыс. рублей, или 99,9 процента к плану отчетного периода.
В соответствии с утвержденной бюджетной росписью план I квартала 2006 года на расходы, связанные с реализацией краевой целевой программы "Поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2004 - 2006 годы", был утвержден в сумме 1983,6 тыс. рублей. Фактически расходы профинансированы в полном объеме. Кассовое исполнение произведено по факту заключенных договоров и представленных к оплате документов и составило 1622,4 тыс. рублей, или 82 процента к плану отчетного периода.
В связи с проведением конкурсных процедур, заключением государственных контрактов, договоров, непредставлением документов на оплату расходов, поздним утверждением ведомственных и краевых целевых программ, не освоены средства в сумме 68109,5 тыс. рублей. Причинами низкого уровня исполнения выделенных средств расходов явились также разработка новых нормативных актов или внесение изменений в действующие порядки финансирования.
Раздел "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Законом о бюджете по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" на I квартал 2006 года предусмотрены расходы в объеме 99997,2 тыс. рублей.
За отчетный период плановые назначения были уменьшены на сумму 9279,1 тыс. рублей и составили 90718,1 тыс. рублей. Финансирование произведено в объеме 65332,6 тыс. рублей или 72 процента к уточненным плановым ассигнованиям. Кассовое исполнение составило 36081,2 тыс. рублей или 39,8 процента к уточненному плану. Исполнение плановых назначений по подразделам выглядит следующим образом.
Подраздел "Жилищное хозяйство"
По данному подразделу на I квартал 2006 года предусмотрены расходы в объеме 47472,6 тыс. рублей.
За отчетный период плановые назначения были уменьшены на сумму 16772 тыс. рублей в связи с обращением главного распорядителя кредитов, в том числе:
на сумму 8092,3 тыс. рублей в результате перемещения ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2005 - 2007 год", в раздел 09 "Здравоохранение и спорт" на строительство объектов здравоохранения;
на сумму 8679,7 тыс. рублей в результате перемещения ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Ликвидация последствий стихийного бедствия, постигшего Ставропольский край в июне 2002 года на 2005 - 2007 годы", в подраздел 0115 "Другие общегосударственные вопросы" для оплаты работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, постигшего Ставропольский край в июне 2002 года, подрядным организациям на основании исполнительных листов.
Уточненный план составил 30700,6 тыс. рублей.
Финансирование расходов произведено в сумме 7775,7 тыс. рублей, что составляет 25,3 процента к плановым назначениям.
Кассовое исполнение расходов составило 4175 тыс. рублей или 13,6 процента к уточненному плану.
При этом не использованы средства:
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности театров, цирков, концертных и других организаций исполнительных искусств в сумме 300 тыс. рублей в связи с их непоступлением указанных средств в краевой бюджет;
федерального бюджета в сумме 22624,9 тыс. рублей, в том числе:
613,1 тыс. рублей по Федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы подпрограмме "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф", в связи с уточнением суммы по судебному решению;
22011,8 тыс. рублей не перечислены на блокированные счета граждан, пострадавших в результате паводка, произошедшего в июне 2002 года, в связи с продолжением процедуры уточнения списков граждан, решением спорных вопросов по размерам площади жилья, составу семей, а также оформлением документов для открытия финансирования.
Не в полном объеме освоены ассигнования:
на мероприятия по обеспечению жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлено 622,5 тыс. рублей или 23,6 процента (плановые назначения - 2640 тыс. рублей) в связи с продолжающейся процедурой оформления договоров купли-продажи;
на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2005 - 2007 год" по причине зачисления бюджетных ассигнований на лицевой счет министерства жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры края 30 марта, в том числе:
на реструктуризацию задолженности фонды предприятий отрасли направлено 2550 тыс. рублей или 77,3 процента (плановые назначения - 3300 тыс. рублей);
на погашение кредиторской задолженности по итогам инвентаризации предприятий жилищного хозяйства перед поставщиками теплоэнергетических ресурсов направлено 1002,5 тыс. рублей или 54,6 процента (плановые назначения - 1835,7 тыс. рублей).
Подраздел "Коммунальное хозяйство"
По данному подразделу на I квартал 2006 года предусмотрены расходы в объеме 38666,8 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета плановые назначения по расходам уточнены на 4215,8 тыс. рублей, в том числе:
увеличены на сумму 28106 тыс. рублей в результате перемещения бюджетных ассигнований из раздела "Национальная экономика" подраздела "Другие вопросы в области национальной экономики" в соответствии с приказом министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 152н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", в том числе:
на финансирование объектов водоснабжения - в объеме 14141 тыс. рублей;
на финансирование объектов коммунального назначения - в объеме 13965 тыс. рублей;
уменьшены на сумму 23890,2 тыс. рублей в связи с обращением главного распорядителя кредитов, в том числе:
на сумму 20969,1 тыс. рублей в результате перемещения ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2005-2007 год", в разделы 07 "Образование" и 09 "Здравоохранение и спорт" на строительство объектов для нужд соответствующих отраслей;
на сумму 681,5 тыс. рублей в результате перемещения ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2005 - 2007 год" в подраздел "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства";
на сумму 2239,6 тыс. рублей в результате перемещения ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Ликвидация последствий стихийного бедствия, постигшего Ставропольский край в июне 2002 года на 2005-2007 годы", в подраздел 0115 "Другие общегосударственные вопросы" для оплаты работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, постигшего Ставропольский край в июне 2002 года, подрядным организациям на основании исполнительных листов.
Уточненный план первого квартала составил 42882,6 тыс. рублей.
Расходы в целом по подразделу профинансированы в объеме 42456,6 тыс. рублей или на 99 процентов от плановых назначений.
Кассовое исполнение сложилось в сумме 19232,5 тыс. рублей, что составляет 44,8 процента к уточненному плану.
При этом не использованы средства:
на поддержание и восстановление надлежащего технического состояния объектов коммунального хозяйства, передаваемых в государственную собственность Ставропольского края, в сумме 2986,3 тыс. рублей в связи с тем, что в I квартале текущего года не осуществлялась передача объектов;
на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Ликвидация последствий стихийного бедствия, постигшего Ставропольский край в июне 2002 года на 2005 - 2007 годы" - в сумме 80,7 тыс. рублей в связи с отсутствием утвержденной программы;
на замену и модернизацию котельного, электрического оборудования, водопроводно-канализационных и тепловых сетей в рамках ведомственной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2005 - 2007 год" - в сумме 345,3 тыс. рублей.
Не в полном объеме освоены ассигнования:
на строительство объектов водоснабжения направлено 4882,7 тыс. рублей или 34,5 процента (плановые назначения 14141 тыс. рублей);
на строительство объектов коммунального назначения направлено 4790,4 тыс. рублей по расходам, или 34,3 процента (плановые назначения - 13965 тыс. рублей);
на погашение кредиторской задолженности краевого бюджета по итогам инвентаризации организаций коммунального хозяйства перед поставщиками теплоэнергетических ресурсов в рамках ведомственной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2005 - 2007 год" направлено 9559,4 тыс. рублей или 84,1 процента (плановые назначения - 11364,3 тыс. рублей).
Сложившийся уровень кассового исполнения расходов объясняется несвоевременным поступлением доходов в краевой бюджет, в связи с этим бюджетные ассигнования последнего месяца квартала были зачислены на лицевые счета распорядителей средств 30 и 31 марта.
Подраздел "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"
Законом о бюджете по подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" на I квартал 2006 года предусмотрены расходы в объеме 13857,8 тыс. рублей.
За отчетный период плановые назначения были увеличены на сумму 3277,1 тыс. рублей в связи с обращением главных распорядителей кредитов, в том числе:
на сумму 595,6 тыс. рублей в результате перемещения ассигнований с последующих кварталов, а также между разделами функциональной классификации расходов краевого бюджета по целевой статье "Руководство и управление в сфере установленных функций";
на сумму 2000 тыс. рублей в результате перемещения ассигнований на приобретение жилья для работников бюджетных организаций и лиц, имеющих льготы, с расходов, предусмотренных министерству имущественных отношений Ставропольского края на приобретение и содержание имущества находящегося в государственной собственности Ставропольского края;
на сумму 681,5 тыс. рублей в результате перемещения ассигнований с подраздела "Коммунальное хозяйство" на выполнение мероприятий ведомственной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2005 - 2007 год".
Уточненный план I квартала составил 17134,9 тыс. рублей.
Финансирование расходов произведено в сумме 15100,3 тыс. рублей, что составляет 88,1 процента к уточненным плановым назначениям.
Кассовое исполнение сложилось в сумме 12673,7 тыс. рублей, что составляет 74 процента уточненному плану.
При этом не использованы средства на приобретение жилья для работников бюджетных организаций и лиц, имеющих льготы, в сумме 2000 тыс. рублей. Данные расходы будут профинансированы после внесения изменений в перечень строек и объектов для государственных нужд Ставропольского края на 2006 год.
Не в полном объеме освоены ассигнования:
на содержание органов государственного управления по целевой статье "Руководство и управление в сфере установленных функций" направлено 10786,5 тыс. рублей или 86,1 процента к уточненным ассигнованиям на этот период (плановые назначения - 12528,9 тыс. рублей);
на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2005 - 2007 год" по причине зачисления бюджетных ассигнований на лицевой счет министерства жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Ставропольского края 30 марта, в том числе:
на финансирование мероприятий целевых научно-технических программ, подготовки и повышения квалификации работников жилищно-коммунального хозяйства, создание развития информационной системы в отрасли направлено 87,2 тыс. рублей или 12,6 процента (плановые назначения -694,5 тыс. рублей);
на государственное стимулирование предприятий отрасли путем проведения конкурсов направлено 1800 тыс. рублей или 94,2 процента (плановые назначения - 1911,5 тыс. рублей).