Распоряжение от 11.12.2014 г № 405-РП
Об информации об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 9 месяцев 2014 года
1.Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 9 месяцев 2014 года (прилагается) и направить ее на рассмотрение в Думу Ставропольского края.
2.Назначить представителем при рассмотрении данной информации в Думе Ставропольского края директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края Трошина С.П. (по согласованию).
3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Ставропольского края
В.В.ВЛАДИМИРОВ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА
Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее - Фонд) за 9 месяцев 2014 года осуществлялось в соответствии с Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов".
Остаток средств обязательного медицинского страхования на едином счете бюджета Фонда по состоянию на 01 января 2014 года составил 930316,66 тыс. рублей, в том числе 1885,29 тыс. рублей - средства нормированного страхового запаса.
Бюджет Фонда за 9 месяцев 2014 года исполнен по доходам в сумме 16656891,44 тыс. рублей, по расходам - в сумме 16759932,29 тыс. рублей.
ИСПОЛНЕНИЕ
бюджета Фонда за 9 месяцев 2014 года по доходам
(тыс. рублей)
| Наименование дохода | Утверждено Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" | Исполнение за 9 месяцев 2014 года | Процент исполнения к плану на 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 560000,00 | 508889,99 | 90,9 |
| в том числе: | |||
| доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - | 51,64 | - |
| доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | - | 903,04 | - |
| в том числе: | |||
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского страхования | - | 39,69 | - |
| прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - | 863,35 | - |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | - | 8980,22 | - |
| в том числе: | |||
| денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | - | 7936,10 | - |
| прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - | 1044,12 | - |
| прочие неналоговые доходы | 560000,00 | 498955,09 | 89,1 |
| Безвозмездные поступления | 22191882,85 | 16148001,45 | 72,8 |
| в том числе | |||
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 22191882,85 | 16148574,78 | 72,8 |
| из них: | |||
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 1235547,28 | 926660,46 | 75,0 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 36370,97 | 27278,22 | 75,0 |
| средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 20919964,60 | 15194636,10 | 72,6 |
| в том числе | |||
| субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации | 1989350,90 | 994675,90 | 50,0 |
| в том числе: | |||
| субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 1989350,90 | 994675,90 | 50,0 |
| субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 18890613,70 | 14167960,20 | 75,0 |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 40000,00 | 32000,00 | 80,0 |
| доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 651,48 | 4610,03 | - |
| возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -651,48 | -5183,36 | - |
| Доходы | 22751882,85 | 16656891,44 | 73,2 |
Поступления в бюджет Фонда за 9 месяцев 2014 года складывались из налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Ставропольского края и прочих доходов.
За 9 месяцев 2014 года общий объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям и прочим доходам составил 16656891,44 тыс. рублей, или 73,2 процента к плану на 2014 год.
В бюджет Фонда за 9 месяцев 2014 года зачислены доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда, в размере 51,64 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2014 года в бюджет Фонда поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 903,04 тыс. рублей, из них:
863,35 тыс. рублей - возврат медицинскими организациями Ставропольского края средств обязательного медицинского страхования по результатам проведенных Фондом повторных медико-экономических экспертиз, экспертиз качества медицинской помощи (реэкспертиз);
39,69 тыс. рублей - доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Фондом.
Денежные взыскания, налагаемые по результатам проведенных Фондом контрольных мероприятий в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, в бюджете Фонда за 9 месяцев 2014 года составили 7936,10 тыс. рублей, из них:
7362,77 тыс. рублей - возврат использованных не по целевому назначению средств на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования;
573,33 тыс. рублей - возврат использованных не по целевому назначению средств на финансовое обеспечение краевой программы "Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 04 апреля 2011 г. N 113-п (в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами) (далее - Программа модернизации здравоохранения края).
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисленные в бюджет Фонда за 9 месяцев 2014 года, составили 1044,12 тыс. рублей, в том числе:
1005,36 тыс. рублей - уплата медицинскими организациями и страховыми медицинскими организациями Ставропольского края штрафов за использование не по целевому назначению средств обязательного медицинского страхования;
38,76 тыс. рублей - уплата медицинскими организациями Ставропольского края штрафов за использование не по целевому назначению средств финансового обеспечения Программы модернизации здравоохранения края.
Прочие неналоговые доходы зачислены в бюджет Фонда в сумме 498955,09 тыс. рублей, в том числе 498838,21 тыс. рублей - восстановление территориальными фондами обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации средств за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края.
В бюджет Фонда за 9 месяцев 2014 года зачислены субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в сумме 14167960,20 тыс. рублей, или 75,0 процента к плану на 2014 год.
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования, составили в бюджете Фонда за 9 месяцев 2014 года 926660,46 тыс. рублей, или 75,0 процента к плану на 2014 год.
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, составили в бюджете Фонда за 9 месяцев 2014 года 27278,22 тыс. рублей, или 75,0 процента к плану на 2014 год.
В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. N 85 "Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2011 - 2016 годах региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования" и в соответствии с Соглашением Правительства Ставропольского края с Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении региональной программы модернизации здравоохранения Ставропольского края (в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра) от 13 февраля 2014 года, зарегистрированным в аппарате Правительства Ставропольского края 06 февраля 2014 года N 20, в бюджет Фонда за 9 месяцев 2014 года поступило 994675,90 тыс. рублей.
1 5
В рамках реализации частей 12 - 12 статьи 51 Федерального закона "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" в бюджет Фонда
за 9 месяцев 2014 года из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования поступили межбюджетные трансферты на
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в сумме
32000,00 тыс. рублей, или 80,0 процента к плану на 2014 год.В бюджет Фонда за 9 месяцев 2014 года зачислены доходы от возврата министерством здравоохранения Ставропольского края средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками в сумме 4610,03 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2014 года Фондом произведен возврат в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками в сумме 4610,03 тыс. рублей и возврат использованных не по целевому назначению средств на финансовое обеспечение Программы модернизации здравоохранения края в сумме 573,33 тыс. рублей.
ИСПОЛНЕНИЕ
бюджета Фонда за 9 месяцев 2014 года по расходам
(тыс. рублей)
| Наименование расхода | Утверждено сводной бюджетной росписью бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2014 год | Исполнение за 9 месяцев 2014 года | Процент исполнения к плану на 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общегосударственные вопросы | 187795,60 | 116243,68 | 61,9 |
| Другие общегосударственные вопросы | 187795,60 | 116243,68 | 61,9 |
| Выполнение функций аппарата органа управления | 187795,60 | 116243,68 | 61,9 |
| Расходы на обеспечение деятельности аппарата органа управления | 187795,60 | 116243,68 | 61,9 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 138932,60 | 96350,64 | 69,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 47063,00 | 19391,80 | 41,2 |
| Иные бюджетные ассигнования | 1800,00 | 501,24 | 27,8 |
| Здравоохранение | 21465053,01 | 15618443,93 | 72,8 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 21465053,01 | 15618443,93 | 72,8 |
| Реализация государственных функций в области социальной политики | 21465053,01 | 15618443,93 | 72,8 |
| Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств неналоговых поступлений | 817298,39 | 668914,55 | 81,8 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 817298,39 | 668914,55 | 81,8 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органа управления | 19375836,37 | 13995590,70 | 72,2 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 19375836,37 | 13995590,70 | 72,2 |
| Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 36370,97 | 27278,22 | 75,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 36370,97 | 27278,22 | 75,0 |
| Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования | 1235547,28 | 926660,46 | 75,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1235547,28 | 926660,46 | 75,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 2029350,90 | 1025244,68 | 50,5 |
| Единовременные выплаты медицинским работникам | 40000,00 | 30568,78 | 76,4 |
| Межбюджетные трансферты | 40000,00 | 30568,78 | 76,4 |
| Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 1989350,90 | 994675,90 | 50,0 |
| Межбюджетные трансферты | 1989350,90 | 994675,90 | 50,0 |
| Расходы | 23682199,51 | 16759932,29 | 70,8 |
Исполнение расходной части бюджета Фонда в рамках финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования (без учета межбюджетных трансфертов, направленных на реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений, и межбюджетных трансфертов на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам) за 9 месяцев 2014 года составило 15734687,61 тыс. рублей, или 72,7 процента к плану на 2014 год.
Расходы на выполнение управленческих функций Фонда за 9 месяцев 2014 года составили 116243,68 тыс. рублей, или 61,9 процента к плану на 2014 год, из них:
96350,64 тыс. рублей - фонд оплаты труда и страховые взносы, иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, что составляет 69,4 процента к плану на 2014 год;
19391,80 тыс. рублей - закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд, что составляет 41,2 процента к плану на 2014 год, в связи с формированием механизмов реализации Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в условиях недостаточной правовой базы, государственные контракты находятся на стадии исполнения, оплата по ним будет произведена в IV квартале 2014 года;
501,24 тыс. рублей - уплата налога на имущество организаций и земельного налога, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, что составляет 27,8 процента к плану на 2014 год, в связи с наступлением срока уплаты обязательных платежей в более поздний период.
Расходы бюджета Фонда в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. N 85 "Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2011 - 2016 годах региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования" за 9 месяцев 2014 года составили 994675,90 тыс. рублей, которые в полном объеме направлены в министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.
1 5
В рамках реализации частей 12 - 12 статьи 51 Федерального закона "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" из бюджета
Фонда за 9 месяцев 2014 года в бюджет Ставропольского края по заявкам
министерства здравоохранения Ставропольского края переданы межбюджетные
трансферты в сумме 30568,78 тыс. рублей.ИСПОЛНЕНИЕ
бюджета Фонда за 9 месяцев 2014 года по источникам
внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда
(тыс. рублей)
| Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда | Исполнение за 9 месяцев 2014 года |
| Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 103040,85 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 103040,85 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -17312137,75 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 17415178,60 |
Нормированный страховой запас Фонда на 01 октября 2014 года сформирован в сумме 1463144,66 тыс. рублей, из них направлено на:
дополнительное финансирование страховых медицинских организаций - 527589,18 тыс. рублей;
вознаграждение страховым медицинским организациям за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, - 110,53 тыс. рублей;
проведение межтерриториальных расчетов - 848208,22 тыс. рублей.
Остаток средств обязательного медицинского страхования на лицевом счете Фонда по состоянию на 01 октября 2014 года составил 827275,81 тыс. рублей, в том числе 87236,73 тыс. рублей - средства нормированного страхового запаса.
Бюджет Фонда за 9 месяцев 2014 года исполнен в соответствии с финансовой наполняемостью по доходам и обязательствами Фонда по расходам.
Директор Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ставропольского края
С.П.ТРОШИН