Приложение к Распоряжению от 28.08.2017 г № 247-РП Информация
Информация об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за первое полугодие 2017 года
Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее - Фонд) за первое полугодие 2017 года осуществлялось в соответствии с Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов".
Остаток средств обязательного медицинского страхования на едином счете бюджета Фонда по состоянию на 01 января 2017 года составил 34264,73 тыс. рублей, в том числе 28185,97 тыс. рублей - средства нормированного страхового запаса.
Бюджет Фонда за первое полугодие 2017 года исполнен по доходам в сумме 12617213,07 тыс. рублей, по расходам - в сумме 11268534,42 тыс. рублей.
ИСПОЛНЕНИЕ
бюджета Фонда за первое полугодие 2017 года по доходам
| N п/п | Наименование дохода | Утверждено Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" (тыс. рублей) | Исполнение за первое полугодие 2017 года (тыс. рублей) | Исполнение к плану на 2017 год (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Налоговые и неналоговые доходы, всего | 8307,60 | 10359,46 | - |
| в том числе: | ||||
| 1.1. | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 200,00 | 5499,82 | - |
| 1.2. | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - | 7,49 | - |
| 1.3. | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | - | 2059,00 | - |
| 1.4. | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - | 22,00 | - |
| 1.5. | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 8107,60 | 2771,15 | 34,2 |
| 2. | Безвозмездные поступления, всего | 26410143,82 | 12606853,61 | 47,7 |
| в том числе: | ||||
| 2.1. | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов, всего | 26410343,82 | 12614183,65 | 47,8 |
| в том числе: | ||||
| 2.1.1. | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 43020,52 | 22044,71 | 51,2 |
| 2.1.2. | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 25407052,70 | 12105205,80 | 47,6 |
| 2.1.3. | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 60000,00 | 11400,00 | 19,0 |
| 2.1.4. | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 12838,60 | - | - |
| 2.1.5. | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 887432,00 | 475533,14 | 53,6 |
| 2.2. | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, всего | - | 64517,90 | - |
| в том числе: | ||||
| 2.2.1. | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | - | 1785,84 | - |
| 2.2.2. | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | 62732,06 | - |
| 2.3. | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, всего | -200,00 | -71847,94 | - |
| в том числе: | ||||
| 2.3.1. | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - | -7195,95 | - |
| 2.3.2. | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - | -1764,53 | - |
| 2.3.3. | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - | -228,95 | - |
| 2.3.4. | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -200,00 | -62658,51 | - |
| Итого | 26418451,42 | 12617213,07 | 47,8 |
Поступления в бюджет Фонда за первое полугодие 2017 года складывались из неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Ставропольского края и прочих доходов.
За первое полугодие 2017 года общий объем поступлений по неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям и прочим доходам составил 12617213,07 тыс. рублей, или 47,8 процента к плану на 2017 год.
За первое полугодие 2017 года в бюджет Фонда зачислены прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в общей сумме 5499,82 тыс. рублей, из них:
5111,32 тыс. рублей - возврат медицинскими организациями Ставропольского края средств обязательного медицинского страхования по результатам проведенных Фондом повторных медико-экономических экспертиз, экспертиз качества медицинской помощи (реэкспертиз);
46,58 тыс. рублей - возврат дебиторской задолженности от Ставропольского филиала публичного акционерного общества "Ростелеком";
13,97 тыс. рублей - возврат страховой премии от Ставропольского филиала акционерного общества "СОГАЗ";
228,95 тыс. рублей - возврат медицинскими организациями Ставропольского края средств дополнительного финансового обеспечения оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;
99,00 тыс. рублей - возврат дебиторской задолженности прошлых лет от Арбитражного суда Ставропольского края.
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования за первое полугодие 2017 года, составили 7,49 тыс. рублей.
Денежные взыскания, налагаемые по результатам проведенных Фондом контрольных мероприятий в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, в бюджете Фонда за первое полугодие 2017 года составили 2059,00 тыс. рублей.
За первое полугодие 2017 года в бюджет Фонда поступили денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сумме 22,00 тыс. рублей.
В бюджет Фонда за первое полугодие 2017 года зачислены прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба за счет уплаты медицинскими организациями Ставропольского края и страховыми медицинскими организациями штрафов за использование не по целевому назначению средств обязательного медицинского страхования в размере 2771,15 тыс. рублей, или 34,2 процента к плану на 2017 год.
Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджете Фонда за первое полугодие 2017 года составили 12105205,80 тыс. рублей, или 47,6 процента к плану на 2017 год.
1 5
В рамках реализации частей 12 - 12 статьи 51 Федерального закона "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" по заявкам
министерства здравоохранения Ставропольского края в бюджет Фонда за первое
полугодие 2017 года из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования поступили межбюджетные трансферты на
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в сумме
11400,00 тыс. рублей, или 19,0 процента к плану на 2017 год (в соответствии
с заявками министерства здравоохранения Ставропольского края).Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, составили в бюджете Фонда за первое полугодие 2017 года 22044,71 тыс. рублей, или 51,2 процента к плану на 2017 год.
В бюджет Фонда за первое полугодие 2017 года зачислены прочие межбюджетные трансферты в виде поступлений из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края, в сумме 475533,14 тыс. рублей, или 53,6 процента к плану на 2017 год.
В бюджет Фонда за первое полугодие 2017 года зачислены доходы от возврата министерством здравоохранения Ставропольского края средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками в сумме 1785,84 тыс. рублей.
За первое полугодие 2017 года в бюджет Фонда зачислены доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 62732,06 тыс. рублей, в том числе:
62658,51 тыс. рублей - возврат министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края дебиторской задолженности в связи с завершением строительства перинатального центра;
73,55 тыс. рублей - возврат территориальными фондами обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации дебиторской задолженности прошлых лет.
За первое полугодие 2017 года Фондом произведен возврат средств в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 71847,94 тыс. рублей, из них:
7195,95 тыс. рублей - возврат остатков средств субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования;
1764,53 тыс. рублей - возврат средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками;
228,95 тыс. рублей - возврат средств дополнительного финансового обеспечения оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;
62658,51 тыс. рублей - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.
ИСПОЛНЕНИЕ
бюджета Фонда за первое полугодие 2017 года по расходам
| N п/п | Наименование расхода | Утверждено сводной бюджетной росписью бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год (тыс. рублей) | Исполнение за первое полугодие 2017 года (тыс. рублей) | Исполнение к плану на 2017 год (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Общегосударственные вопросы | 214897,10 | 97911,92 | 45,6 |
| 2. | Другие общегосударственные вопросы | 214897,10 | 97911,92 | 45,6 |
| 3. | Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения" | 214897,10 | 97911,92 | 45,6 |
| 4. | Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" | 214897,10 | 97911,92 | 45,6 |
| 5. | Основное мероприятие "Выполнение основных функций органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в системе обязательного медицинского страхования" | 214897,10 | 97911,92 | 45,6 |
| 6. | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, всего | 214897,10 | 97911,92 | 45,6 |
| в том числе: | ||||
| расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 153262,20 | 75558,82 | 49,3 | |
| закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 61257,10 | 22254,02 | 36,3 | |
| иные бюджетные ассигнования | 377,80 | 99,08 | 26,2 | |
| 7. | Здравоохранение | 26227884,50 | 11170622,50 | 42,6 |
| 8. | Другие вопросы в области здравоохранения | 26227884,50 | 11170622,50 | 42,6 |
| 9. | Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения" | 26155045,90 | 11159222,50 | 42,7 |
| 10. | Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" | 26155045,90 | 11159222,50 | 42,7 |
| 11. | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования" | 26112025,38 | 11139085,83 | 42,7 |
| 12. | Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования, всего | 5905,20 | 1561,75 | 26,4 |
| в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению | 5905,20 | 1561,75 | 26,4 | |
| 13. | Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, всего | 187812,12 | 31634,86 | 16,8 |
| в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению | 187812,12 | 31634,86 | 16,8 | |
| 14. | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, всего | 25915223,70 | 11102804,86 | 42,8 |
| в том числе: | ||||
| социальное обеспечение и иные выплаты населению | 25004378,70 | 10562770,22 | 42,2 | |
| межбюджетные трансферты | 910845,00 | 540034,64 | 59,3 | |
| 15. | Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, всего | 3084,36 | 3084,36 | 100,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты | 3084,36 | 3084,36 | 100,0 | |
| 16. | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования" | 43020,52 | 20136,67 | 46,8 |
| 17. | Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, всего | 43020,52 | 20136,67 | 46,8 |
| в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению | 43020,52 | 20136,67 | 46,8 | |
| 18. | Непрограммные направления деятельности органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края | 72838,60 | 11400,00 | 15,7 |
| 19. | Реализация государственных функций в области социальной политики | 72838,60 | 11400,00 | 15,7 |
| 20. | Единовременные выплаты медицинским работникам, всего | 60000,00 | 11400,00 | 19,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты | 60000,00 | 11400,00 | 19,0 | |
| 21. | Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, всего | 12838,60 | - | - |
| в том числе межбюджетные трансферты | 12838,60 | - | - | |
| Итого | 26442781,60 | 11268534,42 | 42,6 |
Исполнение расходной части бюджета Фонда в рамках финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования за первое полугодие 2017 года составило 11268534,42 тыс. рублей, или 42,6 процента к плану на 2017 год.
Расходы на выполнение управленческих функций Фонда за первое полугодие 2017 года составили 97911,92 тыс. рублей, или 45,6 процента к плану на 2017 год, из них:
75558,82 тыс. рублей - фонд оплаты труда и страховые взносы, иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, что составляет 49,3 процента к плану на 2017 год;
22254,02 тыс. рублей - закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд, что составляет 36,3 процента к плану на 2017 год, в связи с реализацией Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" государственные контракты находятся на стадии исполнения, оплата по ним будет произведена в III и IV кварталах 2017 года;
99,08 тыс. рублей - уплата налога на имущество организаций и земельного налога, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, что составляет 26,2 процента к плану на 2017 год, в связи с наступлением срока уплаты обязательных платежей в более поздний период.
Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за первое полугодие 2017 года составили 11102804,86 тыс. рублей, или 42,8 процента к плану на 2017 год, в том числе:
10562770,22 тыс. рублей - расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования, что составляет 42,2 процента к плану на 2017 год, по причине того, что окончательный расчет за оказанную медицинскую помощь осуществляется в месяце, следующем за отчетным, в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. N 158н;
540034,64 тыс. рублей - расходы на расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в форме возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ставропольского края лицам, застрахованным на территории Ставропольского края, что составляет 59,3 процента к плану на 2017 год.
Расходы на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования за первое полугодие 2017 года составили 1561,75 тыс. рублей, или 26,4 процента к плану на 2017 год.
На финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за первое полугодие 2017 года направлено 31634,86 тыс. рублей, или 16,8 процента к плану на 2017 год.
Расходы на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Ставропольского края, за первое полугодие 2017 года составили 20136,67 тыс. рублей, или 46,8 процента к плану на 2017 год, по причине того, что окончательный расчет за оказанную медицинскую помощь осуществляется в месяце, следующем за отчетным, в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. N 158н.
На дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, за первое полугодие 2017 года направлено 3084,36 тыс. рублей, или 100,0 процента к плану на 2017 год.
1 5
В рамках реализации частей 12 - 12 статьи 51 Федерального закона "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" из бюджета
Фонда за первое полугодие 2017 года в бюджет Ставропольского края переданы
межбюджетные трансферты в сумме 11400,00 тыс. рублей, или 19,0 процента к
плану на 2017 год.ИСПОЛНЕНИЕ
бюджета Фонда за первое полугодие 2017 года по источникам
внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда
(тыс. рублей)
| N п/п | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда | Исполнение за первое полугодие 2017 года |
| 1. | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -1348678,65 |
| 2. | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | -1348678,65 |
| 3. | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -13142402,47 |
| 4. | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 11793723,82 |
Нормированный страховой запас Фонда на 01 июля 2017 года сформирован в сумме 1223714,76 тыс. рублей, из них направлено на:
проведение межтерриториальных расчетов - 1022267,70 тыс. рублей;
финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования - 31634,86 тыс. рублей.
Остаток средств на лицевом счете Фонда по состоянию на 01 июля 2017 года составил 1382943,38 тыс. рублей, в том числе 169812,20 тыс. рублей - средства нормированного страхового запаса.
Бюджет Фонда за первое полугодие 2017 года исполнен в соответствии с финансовой наполняемостью по доходам и обязательствами Фонда по расходам.
Директор Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Ставропольского края
С.П.ТРОШИН